Hallo,

gibt es die Möglichkeit die Reihenfolge der Kassenbuchungen zu beeinflussen, so dass der Saldo innerhalb eines Tages nicht in negative rutschen kann? Ich buche zuerst die Ausgaben, alle auf Datum 1.7, im Anschluss daran die Tageseinnahmen. Der Saldo bis zu den Tageseinnahmen ist negativ, ab dort dann positiv:

Beispiel:

1.7. Rechnung X -100 € Saldo 50€
1.7. Rechnung Y -250 € Saldo -200€
1.7. Tageseinnahmen +500€ Saldo 300€

Ich habe mal gelernt, dass ein negativer Kassensaldo gar nicht schön ist. Kann ich die Reihenfolge der Buchungen irgendwie beeinflussen damit dies nicht vorkommt?

Dann buche doch einfach erst die Einnahmen und dann die Ausgaben ...

Oder gibt es einen besonderen Grund, warum Du unbedingt diese Reihenfolge verwendest?

Jop, weil abends erst die Tageseinnahmen gebucht werden, die Ausgaben aber sofort eingebucht werden.

ok, das macht natürlich Sinn ..

Wähle Morgens „Einlage Wechselgeld“ bzw. abends „Entnahme Wechselgeld“. Ein negativer Kassensaldo ist nie akzeptabel.
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Also täglich zwei Buchungen weil man in OM das Kassenbuch nicht vernünftig führen kann. Manchmal frage ich mich warum solch programmtechnisch simpel zu lösenden Sachen in einem eigentlich genialen Programm nicht einfach gelöst werden. Genauso wie der verkrüppelte Kontenrahmen, hier wird sich immer mit "Wir sind kein Buchhaltungsprogramm" rausgeredet.

Schade eigentlich, normal ist OM ein einfach zu bedienendes Programm welches man fast jedem Trottel erklären kann, kompliziert wirds immer dann an diesen Ecken und Kanten.

Es will einfach nicht in meinen Kopf warum ich als buchende Person darauf achten muss in welcher Reihenfolge ich buche damit man keinen negativen Kassensaldo erhält. [Dieser Beitrag wurde 1mal bearbeitet, zuletzt am 04.07.2013 um 20:52.]

Bei den online abzurufenden Kontoumsätzen ist diese taginterne Sortierung (zuerst Einnahmen dann die Ausgaben) eingebaut. ۝ ➽► Anpassung von Vorlagen & Beratung per PN über Deine Geschäftsadresse ◄ ۝

Hallo,
Du könntest mal folgendes versuchen:
Die Tageseinnahmen gibst Du in eine Exceltabelle ein und startest dann in der Kasse den Dateiimportassistenten. Beim Demomandanten wurden diese Einnahmen automatisch vor die Ausgaben gesetzt.
Die Eingaben in der Tabelle gehen schnell und mit einer Importvorlage geht der Import dann weitgehend automatisch. Vielleicht eine Behelfslösung, bis Deltra eine richtige präsentiert. (wobei ein händisches Kassenbuch würde auch nur so funktionieren )

Hallo,
ist das denn in OM18 immer noch genauso?
Ich habe Bareinnahme Kasse. Am gleichen Tag wird es auf Bank eingezahlt.
Am nächsten Tag ist es dann auf dem Kontoauszug drauf.
Jetzt buche ich den Posten auf dem Bankkonto und sage Umbuchung aus Kasse.
Das Programm setzt nun aber die Auszahlung im Kassenbuch (obwohl gleicher Tag) vor die Einnahme.
Somit wird der Saldo in der Kasse negativ!
Das darf doch nicht sein!
???????????
Bin sprachlos!

Grüße